主任、各位副主任、各位委员：

　　根据《预算法》和市十七届人大一次会议关于福清市2016年预算执行情况及2017年预算草案的决议要求，受市人民政府委托，现将2017年上半年全市预算执行情况报告如下：

　　一、上半年预算执行情况

　　（一）财政收支基本情况

　　1.一般公共预算

　　全市一般公共预算收入51.12亿元，完成预算的55.7%，增长16.3%。其中，地方一般公共预算收入30.57亿元，完成预算的50.9%，增长0.8%（同口径增长2.8%）；上划中央收入20.55亿元，完成预算的64.9%，增长50.9%。全市一般公共预算支出38.59亿元（含上年结转及省、市专项，下同），完成预算的52.9%，增长22.5%。

　　市本级一般公共预算收入38.85亿元，完成预算的54%，增长8.2%。市本级一般公共预算支出35.81亿元，完成预算的51.8%，增长20.7%。

　　2.政府性基金预算

　　全市（本级）政府性基金收入29.56亿元，完成预算的58.3%，增长136.6%。政府性基金支出24.48亿元，完成预算的48.1%，增长43.1%。

　　3.国有资本经营预算

　　全市国有资本经营预算收入63万元，完成预算的105%；国有资本经营预算未支出。

　　4. 社会保险基金预算

　　全市社会保险基金收入9.7亿元，完成预算的58.8%，增长22.9%。社会保险基金支出7.3亿元，完成预算的51.1%，增长 20.9%。

　　（二）预算执行主要特点

　　1. 财政收入实现“双过半”，收入质量有所提升。上半年，公共财政总收入和同口径地方级收入分别完成全年预算的55.7%、50.9%，分别增长16.3%和2.8%，顺利实现“时间过半、任务过半”。 财政总收入税性比重86%，比上年同期提高11个百分点，财政收入质量列福州市县（市、区）第6位。

　　2. 财政支出保持较快增长，重点支出保障有力。上半年，全市一般公共预算支出累计增长22.5%，完成全年预算的52.9%，完成进度同比加快了4.7个百分点。今年以来，全市财政部门切实落实惠民政策，持续支持和改善民生，与民生相关累计支出完成26.81亿元，较上年同期增长22.5%，占财政支出比重为69.5%。其中教育、医疗卫生与计划生育、文化体育与传媒、城乡社区等重点领域支出分别增长22.5%、19%、34.8%、69%。

　　二、上半年财政主要工作情况

　　今年以来，全市财政部门按照市委市政府决策部署，紧紧围绕年初既定目标任务，贯彻落实积极财政政策，抓紧抓实收入组织，大力扶持产业发展，切实保障改善民生，加强财政改革管理，财政收支均完成“双过半”，为推进“大福清”建设提供坚实的财力保障。

　　（一）培植财源，促进产业转型升级

　　全面落实推动新一轮经济创新发展十项政策58条举措，综合运用财政手段，加大对企业技术改造、品牌创建、企业上市、总部经济以及战略性新兴产业等发展的支持力度。出资2 亿元参股福州市华侨基金，支持产业转型升级。下达科技专项1.1亿元、企业专项补助1.18亿元，合计2.28亿元，实施新一轮企业技术改造，鼓励企业增产增效、扩大先进产能、延伸产业链、开拓市场等。下达8281万元，支持企业总部经济、上市融资、外贸出口、节能减排降耗，以及推动金融、商贸、文化、旅游等现代服务业加快发展。统筹安排产业基金付息资金，继续支持京东方项目建设。盘活涉农资金，加大财政支农投入，支持“一区三园”建设、农业综合开发、现代农业发展，促进农业供给侧结构性改革。

　　（二）减税降费，切实降低企业成本

　　继续完善全面推开营改增试点工作，落实增值税税率简并等政策；落实扩大小微企业享受减半征收所得税优惠的范围，提高科技型中小企业研发费用加计扣除比例等新增税收政策。落实取消停征41项中央设立的行政事业性收费和取消、调整部分政府性基金各项政策，进一步降低企业生产经营成本。出资2亿元设立担保公司，通过贷款贴息、风险补偿等方式，降低企业融资成本。累计投放工业企业应急保障金2.34亿元，为重点工业企业和成长型中小企业提供应急资金帮扶，强化对企业融资的增信支持。落实“放管服”措施，降低企业制度性交易成本。

　　（三）促进投资，支持基础设施建设

　　统筹一般公共预算和政府性基金24.11亿元，重点支持高速公路、城区道路、市政工程、工业区、保障性安居工程、水利、电力等重点基础设施建设。争取省级代发的地方政府置换债券与新增债券24.41亿元，节约政府融资成本，将新增债务资金重点用于城市公用设施、新型城镇化、产业园区基础设施等领域。统筹安排调度征迁周转资金4亿元，并通过加大政府融资筹措资金，支持开展重点项目征拆、城区畅通工程建设。积极运用PPP模式，推进江阴工业区填海项目、江阴“小城市”试点、元洪国际食品园建设，引入社会资本80.06亿元。与国家开发银行、进出口银行、野马基金等金融机构签订战略合作协议，研究设立产业发展基金，发挥财政资金引导放大作用，促进产业基础设施建设。安排6600万元，重点支持江阴省级小城市建设试点和龙田、高山、渔溪等试点小城镇的开发和建设。积极整合各类支农资金9190万元，通过“以奖代补”、“先建后补”方式，支持96个新农村示范村、创建村建设。

　　（四）保障民生，落实各项惠民政策

　　制定出台农业转移人口市民化若干财政政策，促进基本公共服务均等化。全市教育支出8.37亿元，重点用于提高义务教育、普通高中生均公用经费保障水平，全面实现义务教育学校标准化建设，推进校安工程、城区学校扩容、公办幼儿园建设，推进义务教育、学前教育、现代职业教育协调发展。全市医疗卫生与计划生育支出6.2亿元，重点用于提高新农合和城镇居民医保政府补助标准、基本公共卫生服务政府补助标准，深化基层医疗卫生机构综合改革，支持公共卫生服务和计生事业发展。全市社会保障和就业支出4.55亿元，稳步提高城乡居民养老保险基础养老金、城乡最低生活保障补助、被征地农民养老补助金标准，完善城乡均等的公共就业创业服务体系。全市文化体育与传媒支出3.89亿元，推进城乡公共文化服务体系建设，实施“小三馆”等文化场所免费开发，重点支持东关寨修缮保护工程和文化下乡惠民、体育赛事等活动。投入1.47亿元，推进龙江流域综合整治和饮用水源地保护，深化城乡环境综合整治，实现卫生保洁网格化，加快污水和垃圾处理设施建设，继续开展宜居环境和“美丽乡村”建设。继续实行财政补贴政策，推进“黄标车”淘汰工作。

　　（五）深化改革，提升财政管理效能

　　持续加强财政收入管理，建立41家重点企业联系监测制度，严格依法征收、应收尽收，努力提高收入质量。清理收回财政存量资金2.8亿元，集中用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。预决算公开稳步推进，93家市一级预算单位公开预决算和“三公”经费预决算，实现应公开单位全覆盖。按照上级部署，抓紧抓实政府举债融资清理整改工作，进一步规范政府举债融资行为，完善债务统计监测机制，坚决遏制隐性债务增量，加强政府债务风险防控。推进政府采购网上公开信息系统建设，优化业务流程，健全采购预算和采购计划编制等机制。开展全市行政事业单位国有资产清查，加强行政事业单位国有资产管理和投融资平台国有资产监管，促进资产保值增值。开展扶贫专项资金、清理取消收费项目落实情况等专项检查工作，配合纪检等部门推进落实中央八项规定精神“1+X”专项督查。继续推进镇街国库集中支付改革、预算绩效管理等工作。

　　三、上级补助资金安排使用情况

　　（一）财力性转移支付收入6.92亿元。其中：均衡性转移支付收入1.48亿元、新型农村合作医疗等转移支付补助收入2.19亿元、基本养老保险和低保等转移支付收入1.37亿元、农村税费改革转移支付补助收入7061万元、教育转移支付补助收入6138万元、基层公检法司转移支付收入1976万元、农村综合改革转移支付收入1001万元、革命老区及民族和边境地区转移支付收入790万元、结算补助收入347万元、其他一般性转移支付收入1444万元。上述转移支付资金均已及时下达到位，并严格按照上级有关规定，实行专款专用。

　　（二）专项补助收入4.91亿元。其中：农林水补助1.52亿元、医疗卫生与计划生育补助1.34亿元、教育补助5591万元、社会保障和就业补助3325万元、城乡社区补助3068万元、交通运输补助2203万元、商业服务业等补助1750万元、国土资源气象等补助1009万元、节能环保补助681万元、资源勘探信息等补助660万元、一般公共服务445万元、文化体育与传媒补助361万元、住房保障补助329万元、公共安全补助322万元、科学技术补助298元、援助其他地区补助244万元、政法基础设施建设项目补助72万元、国防补助45万元。以上专项补助收入均为上级财政下达的专项指标，我市严格按照上级有关规定，实行专款专用，并按项目进度及时拨付到位。

　　四、专项结转资金及其使用情况

　　2016年上级专项指标结转4.44亿元，今年上半年已使用2.29亿元，其中：农林水支出6600万元、资源勘探信息等支出4171万元、交通运输支出3175万元、国土资源气象等事务支出2670万元、公共安全支出2254万元、社会保障和就业支出1244万元、海防基础设施建设等支出717万元、医疗卫生与计划生育支出514万元、教育支出496万元、商业服务业等支出474万元、节能环保支出268万元、城乡社区事务支出121万元、一般公共服务支出111万元、文化体育与传媒支出57万元、科学技术支出51万元。对部分结转未支出项目将督促相关主管部门加快项目进度，提高预算支出进度。

　　五、地方政府性债务情况

　　2017年省财政厅核定我市新增一般债务限额4.57亿元，专项债务限额8亿元。我市2017年地方政府债务总限额96.27亿元，其中一般债务限额68.04亿元，专项债务限额28.23亿元。截至2017年6月底，我市地方政府性债务余额为 83.79亿元，其中一般债务余额63.06亿元，专项债务余额20.58亿元，负有担保责任的债务余额为0.15亿元。

　　总的看，上半年全市预算执行总体平稳。但财政运行中仍然存在着一些困难和问题：收入方面，当前我市经济下行压力仍然较大，房地产业增长贡献趋于放缓，加上进一步落实减税降费政策，财政收入减收因素仍然较多，财政持续增收难度加大。支出方面，支持稳增长、调结构，推进重点项目征迁建设，保障民生兜底等各领域对财政资金需求不断增加，刚性支出有增无减，财政运行压力加大。

　　面对收入下行压力与支出刚性增长矛盾仍然突出的局面，全市财政部门要按照市委、市政府的部署要求，主动作为，增收节支，提升生财、聚财、用财能力，为建设“大福清”提供坚实财力保障。

　　一是抓财源盯收入。进一步落实全面推开营改增试点，完善税收优惠和专项奖补政策，落实好减税降费政策，为企业减负加力。着力扶持产业发展，落实招商引资财税政策，充分发挥现有政策效应，带动产业和税源的聚集。围绕全年收入目标，细化分解任务，强化责任落实。加强收入运行分析，完善财税部门收入协调工作机制，有效落实重点税源企业联系监测制度，优化涉企财税政策服务。通过建立正向激励机制，促进发展经济和做大财政收入“蛋糕”。

　　二是抓支出提绩效。围绕“攻坚2017”行动、重点项目征迁建设，科学调度资金，加大对预算单位的督促力度，尽快形成实物工作量，加快支出进度。定期开展部门预算结转结余资金自查工作，进一步清理盘活存量资金，推进财政资金统筹使用，开展预算绩效评价工作，提高财政资金使用效益。牢固树立节支也是增收的观念，坚持过“紧日子”，严控一般性支出。

　　三是抓民生兜底线。坚持“尽力而为、量力而行”，立足“保基本、兜底线、促公平”，加大对教育、医疗、脱贫攻坚、社会保障、生态环保等民生事业的投入力度。继续按上年地方一般公共预算收入的2‰筹集资金，专项用于实施精准扶贫。加强资金筹措，实施好市委、市政府112个为民办实事项目。

　　四是抓改革建机制。根据营改增的影响，对现行镇街财政体制进行调整完善，合理划分市镇两级政府支出责任，完善镇级基本财力保障机制，提高镇街政府“保工资、保运转、保民生”的能力。建立现代预算管理制度，进一步推进预决算公开工作。深化政府投融资体制改革，推广运用PPP模式，抓紧设立产业发展基金，对接用好福州华侨基金和“海上福州”产业投资基金等。建立土地储备专项债券管理运作机制，加强债务风险评估预警监测，努力防范债务风险。

　　主任、各位副主任、各位委员，上半年的财政工作虽然取得一定成绩，但完成全年预算任务仍然十分艰巨。我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受市人大常委会的指导和监督，开拓进取、真抓实干，努力完成全年各项任务，为加快推进“大福清”建设作出积极贡献。

　　以上报告，请予审议。