主任、各位副主任、各位委员：

    根据《预算法》和市十七届人大一次会议关于福清市2016年预算执行情况及2017年预算草案的决议要求，受市人民政府委托，现将2016年全市及市本级财政决算情况报告如下：

         一、2016年财政收支决算

   （一）全市财政收支决算

   1.全市一般公共预算收支决算

   （1）全市一般公共预算收入决算

全市地方一般公共预算收入56.63亿元，完成调整预算的100.9%，比上年增加 4.68亿元，增长9%；

上级补助收入17.77亿元，其中：返还性收入1.64亿元，一般性转移支付收入8.57亿元，专项转移支付收入7.56亿元；

上年结余结转5.14亿元（其中待偿债置换一般债券上年结余0.15亿元，结转下年4.99亿元）；

地方政府一般债务转贷收入17.24亿元，其中置换一般债券收入   10.72亿元，新增一般债券收入 6.52 亿元；

调入资金3.47亿元；

调入预算稳定调节基金0.87亿元。

   （2）全市一般公共预算支出决算

全市一般公共预算支出79.11亿元（含上级专款和上年项目结转等支出），比上年增加8.63亿元，增长 12.2%；

上解上级支出2.87亿元；

地方政府一般债务还本支出9.51亿元，其中一般债券还本支出0.54亿元，其他一般债务还本支出8.97亿元；

安排预算稳定调节基金3.02亿元。

   （3）全市一般公共预算收支决算平衡情况

上述收支相抵，结余结转6.61亿元（其中待偿债置换一般债券结余1.41亿元，结转下年5.2亿元）。

   2.全市政府性基金收支决算

   （1）全市政府性基金收入决算

政府性基金收入51.82亿元，完成调整预算的103.3%，比上年增加1.52亿元，增长3%；

上级专项补助0.92亿元；

上年结余29.06亿元； 地方政府专项债务转贷收入1.28亿元，均为置换专项债券收入 ；

调入资金0.47亿元。

   （2）全市政府性基金支出决算

政府性基金预算支出47.91亿元，比上年增加7.7亿元，增长19.1%；

上解上级支出0.18亿元；

地方政府专项债务还本支出1.48亿元；

调出资金3.4亿元。

   （3）全市基金收支决算平衡情况

上述收支相抵，结余结转30.59亿元，其中城乡社区事务支出结余结转29.08亿元，主要是当年 12月入库土地出让金相关土地成本未清算返还。结余基金全部结转下年使用。

   3.全市国有资本经营收支决算

全市国有资本经营收入58万元，完成调整预算的116%。全市国有资本经营支出58万元，完成调整预算的116%。上述收支相抵，结余结转为零。

    4.全市社会保险基金收支决算

全市社会保险基金收入15.99亿元，完成预算的99.5%。全市社会保险基金支出13.31亿元，完成预算的104.8%。当年收支结余2.68亿元，加上上年结余8.5亿元，年末滚存结余11.18亿元。

   （二）市本级财政收支决算

    1. 市本级一般公共预算收支决算

   （1）市本级一般公共预算收入决算

市本级地方一般公共预算收入43.08亿元，完成调整预算的103%，增长10.2%；

上级补助收入17.77亿元，其中：返还性收入1.64亿元，一般性转移支付收入8.57亿元，专项转移支付收入7.56亿元；

镇街净上解收入7.45亿元；

上年结余结转5.14亿元（其中待偿债置换一般债券上年结余0.15亿元，结转下年4.99亿元）；

地方政府一般债务转贷收入17.24亿元，其中置换一般债券收入   10.72亿元，新增一般债券收入 6.52 亿元；

调入资金3.47亿元；

调入预算稳定调节基金0.55亿元。

   （2）市本级一般公共预算支出决算

市本级一般公共预算支出72.92亿元（含上级专款和上年项目结转等支出），比上年增加7.37亿元，增长11.2%；

上解上级支出2.87亿元；

地方政府一般债务还本支出9.51亿元，其中一般债券还本支出0.54亿元，其他一般债务还本支出8.97亿元；

安排预算稳定调节基金2.79亿元。

   （3）市本级一般公共预算收支决算平衡情况

上述收支相抵，结余结转6.61亿元（其中待偿债置换一般债券结余1.41亿元，结转下年5.2亿元）。

    2.市本级政府性基金收支决算

   （1）市本级政府性基金收入决算

政府性基金收入51.82亿元，完成调整预算的103.3%，增长3%；

上级补助收入0.92亿元；

上年结余29.06亿元；

地方政府专项债务转贷收入1.28亿元，均为置换专项债券收入 ；

调入资金0.47亿元。

    （2）市本级政府性基金支出决算

    政府性基金预算支出47.91亿元，比上年增加7.7亿元，增长19.1%；

上解上级支出0.18亿元；

地方政府专项债务还本支出1.48亿元；

调出支出3.4亿元。

   （3）市本级政府性基金收支决算平衡情况

    上述收支相抵，结余结转30.59亿元，其中城乡社区事务支出结余结转29.08亿元，主要是当年 12月入库土地出让金相关土地成本未清算返还。结余基金全部结转下年使用。

           二、市本级一般公共预算安排民生支出情况

    2016年，市本级一般公共预算支出中与民生相关的支出53.83亿元，占市本级一般公共预算支出的比重73.8%。其中：

    （一）教育支出19.98亿元，同口径比上年增支1.59亿元，增长10.3%，占一般公共预算支出的比重27.4%（含上级专款），高于全省平均水平（21%）6.4个百分点；

    （二）科学技术支出1.19亿元，增长9.5%，按可比口径计算，占一般公共预算支出的比重1.9%，高于法定支出规定0.4个百分点；

    （三）文化体育与传媒支出1.49亿元，比上年增支0.08亿元，增长6.1%；

    （四）社会保障和就业支出5.53亿元，比上年增支0.5亿元，增长9.1%；

    （五）医疗卫生与计划生育支出8.28亿元，同口径比上年增支0.08亿元，增长1%；

    （六）节能环保支出0.96亿元，比上年增支0.16亿元，增长19.3%，主要是增加提前淘汰报废“黄标车”经济补偿支出；

    （七）城乡社区支出7.58亿元，比上年增支3.15亿元，增长71.2%，主要是增加安排地方政府债券资金用于城市基础设施建设；

    （八）农林水支出4.83亿元，比上年增支0.21亿元，增长4.5%；

    （九）交通运输支出1.02亿元，比上年减支0.24亿元，下降18.9%，主要是上级下达石油价格改革财政补贴减少；

    （十）商业服务业等支出0.62亿元，比上年增支0.07亿元，增长14.3%；

    （十一）国土海洋气象等支出0.64亿元，比上年减支0.17亿元，下降21.2%，主要是海域使用金支出减少；

    （十二）住房保障支出0.97亿元，比上年减支1.14亿元，下降54%，主要是上年地方政府债券资金安排保障性住房建设支出，本年无此支出；

    （十三）粮油物资储备支出0.22亿元，比上年减支0.25亿元，下降53.5%，主要是上级安排“粮安工程”专项补助减少。

            三、上级财政补助资金安排和使用情况

     2016年，上级财政对我市财政补助共计17.77亿元，其中：

    （一）返还性收入1.64亿元，其中：增值税和消费税基数返还收入0.44亿元、所得税基数返还收入1.06亿元、成品油价格和税费改革税收返还收入0.09亿元、增值税“五五分享”税收返还0.05亿元。

    （二）一般性转移支付收入8.57亿元，其中：均衡性转移支付1.37亿元、新型农村合作医疗等转移支付2.41亿元、基本养老保险和低保等转移支付1.5亿元、义务教育等转移支付0.95亿元、农村综合改革转移支付0.85亿元、公共安全转移支付0.28亿元、县级基本财力保障机制奖补资金0.11亿元、革命老区及民族和边境地区转移支付0.07亿元、产粮(油)大县奖励资金0.02亿元、结算补助0.61亿元、其它一般性转移支付0.4亿元。对于上述转移支付补助资金，我市及时下达，并严格按照上级有关规定，实行专款专用。

    （三）专项转移支付收入7.56亿元，其中：农林水补助2亿元、资源勘探信息等补助1.5亿元、医疗卫生和计划生育补助0.89亿元、教育补助0.62亿元、住房保障支出补助0.44亿元、商业服务业等补助0.36亿元、社会保障和就业补助0.35亿元、城乡社区补助0.26亿元、交通运输补助0.25亿元、节能环保补助0.24亿元、一般公共服务补助0.21亿元、科学技术补助0.13亿元、国土海洋气象等补助0.12亿元、公共安全补助0.08亿元、文化体育与传媒补助0.05亿元、国防补助0.02亿元、基础设施建设补助、台资发展专项及海防基础设施建设等补助0.04亿元。以上均为上级财政下达的专项指标，我市大部分及时下达到项目，并严格按照上级有关规定，实行专款专用。对于个别由于指标下达较迟或项目尚未开工的支出进行相应结转。

          四、对镇街财政转移支付等补助支出情况

    2016年，市财政下达镇街各类补助4.42亿元，比上年增加0.83亿元，其中:体制补助0.15亿元、专项补助1.22亿元、农村税改转移支付补助0.63亿元、小城镇试点建设税收预结算补助0.2亿元、税收增量及高新企业奖励补助0.13亿元、财力及非税收入补助1.25亿元、调整工资转移支付补助0.55亿元、公共服务支出配套补助0.05亿元、外出施工税收及核电项目税收专项结算补助0.11亿元、生态补偿等其它补助0.09亿元。同时，按照现行市对镇财政管理体制，对地方级税收总量较小的困难镇给予一次性转移支付补助0.04亿元，其中一都、上迳、南岭、东瀚等4个镇各60万元，江镜、沙埔、港头、东张等4个镇各40万元。

         五、地方政府性债务情况

    截至2016年底，我市纳入政府债务系统管理的地方政府性债务余额为83.79亿元，比2015年底增加6.43亿元，其中一般债务余额为63.06亿元、专项债务余额为20.58亿元、负有担保责任的债务余额为0.15亿元。